介绍

有无数种从交易加密货币中获利的方法。交易策略可帮助您将这些技术组织到一个可以遵循的一致框架中。这样，您可以持续监控和优化您的加密货币策略。

建立交易策略时，您需要考虑的两个主要思想是技术分析（TA）和基础分析（FA）。区分哪种策略适用于这些策略中的哪一种，但在继续操作之前，请确保您了解这些概念之间的差异。

由于存在许多不同的交易策略，因此涵盖了一些最常见的交易策略。本文主要关注加密货币交易策略。但是，这些也可能适用于其他金融资产，例如外汇，股票，期权或黄金等贵金属。

那么，您想设计自己的交易策略吗？本文将为您提供有关如何应对加密市场投机的基础知识。凭借可靠的交易策略，您更有可能实现您的交易和投资目标。

什么是交易策略？

我们可以将交易策略描述为针对您所有交易活动的详尽计划。您创建的框架可以指导您进行所有交易。

交易计划可以消除很多不必要的决定，因此也可以帮助减轻财务风险。尽管交易策略不是强制性的，但有时可以挽救生命。如果市场上（以及将来）会发生意外情况，则您的交易计划应定义您的反应方式而不是情绪。换句话说，制定交易计划可以使您为可能的结果做好准备。它可以防止您做出仓促，冲动的决定，而这些决定往往会导致巨大的财务损失。

例如，全面的交易策略可能包括以下内容：

此外，您的交易计划可能还包含其他一般准则，甚至包括一些次要细节。例如，您可以定义您从不在星期五交易，或者如果您感到疲倦或困倦，则永远也不会交易。或者，您可以建立交易时间表，因此仅在一周的特定日期进行交易。您是否在周末一直检查比特币价格？周末前务必平仓。这样的个性化指导也可以包含在您的交易策略中。

制定交易策略还可能包括通过回测和正向测试进行验证。例如，您可以在Binance Futures testnet上进行票据交易。

在本文中，请仔细考虑两种交易策略：主动和被动。

正如您不久将看到的，交易策略的定义不一定严格，并且它们之间可能存在重叠。实际上，可能值得考虑通过组合多种策略的混合方法。

积极的交易策略

积极的策略需要更多的时间和精力。我们称它们为活跃的，因为它们涉及不断的监控和频繁的投资组合管理。

当日交易

日间交易可能是最著名的活跃交易策略。认为所有活跃交易者都是按定义的即日交易者，这是一个普遍的误解，但这不是事实。

日内交易涉及在同一天进入和退出头寸。因此，日间交易者旨在利用盘中价格变动，即在一个交易日内发生的价格变动。

术语“日间交易”源自传统市场，在传统市场中，交易仅在一天中的特定时间开放。因此，在那些市场中，当交易暂停时，日间交易者永远不会隔夜持仓。

大多数数字货币交易平台每年365天每天24小时开放。因此，当涉及到加密货币市场时，日间交易在稍微不同的背景下使用。它通常指的是短期交易方式，交易者在24小时或更短的时间内进入和退出头寸。

日间交易员通常会使用价格行为和技术分析来制定交易思路。此外，他们可能会采用许多其他技术来发现市场效率低下的问题。

当日交易加密货币对某些人来说可以是高利润的，但是它通常压力很大，要求很高，并且可能涉及高风险。因此，建议高级交易者进行日间交易。

摇摆交易

摇摆交易是一种长期交易策略，涉及持仓超过一天，但通常不超过几周或一个月。在某些方面，摇摆交易位于日间交易和趋势交易之间。

摇摆交易者通常会尝试利用波动的优势，而波动需要几天或几周的时间才能发挥出来。摇摆交易者可能会结合使用技术和基本因素来制定其交易思路。自然，基本变化可能需要更长的时间才能发挥出来，这就是基本分析开始发挥作用的地方。即使这样，图表形态和技术指标也可以在波动交易策略中发挥重要作用。

对于初学者来说，摆动交易可能是最方便的主动交易策略。相对于当日交易而言，摆动交易的显着优势在于，摆动交易需要更长的时间才能发挥出来。不过，它们足够短，因此跟踪交易不会太困难。

这使交易者有更多时间考虑他们的决定。在大多数情况下，他们有足够的时间对交易的进展做出反应。通过周转交易，可以更快，更合理地做出决策。另一方面，日间交易通常需要快速的决策和快速的执行，这对于初学者而言并不理想。

趋势交易

有时也称为头寸交易，趋势交易是一种策略，它涉及持有头寸更长的时间，通常至少几个月。顾名思义，趋势交易者试图利用定向趋势。趋势交易者可能在上升趋势中输入多头头寸，而在下降趋势中输入空头头寸。

趋势交易者通常会使用基本面分析，但情况并非总是如此。即使这样，基本面分析仍会考虑可能需要较长时间才能完成的事件，而这正是趋势交易者试图利用的举措。

趋势交易策略假定基础资产将继续朝趋势的方向移动。但是，趋势交易者还必须考虑趋势反转的可能性。因此，他们还可以将移动平均线，趋势线和其他技术指标纳入其策略中，以尝试提高其成功率并减轻财务风险。

如果初学者适当地进行尽职调查并管理风险，趋势交易可能是理想的选择。

剥头皮

剥头皮交易是目前最快的交易策略之一。黄牛没有尝试利用大动作或引人注目的趋势。它的策略着重于一遍又一遍地利用小动作。例如，通过买卖价差，流动性缺口或其他市场低效率获利。

黄牛不打算长期保持自己的位置。头皮交易员在几秒钟内打开和关闭头寸是很常见的。这就是为什么剥头皮经常与高频交易（HFT）相关联的原因。

如果交易者发现反复出现的市场低效率并且可以利用，则剥头皮交易可能是一种特别有利可图的策略。每次发生时，他们都可以赚取微薄的利润，随着时间的流逝而累积。对于具有较高流动性的市场来说，剥头皮通常是理想的选择，在这种市场中进出头寸相对平稳且可预测。

剥头皮是一种高级交易策略，由于其复杂性，因此不建议初学者使用。它还需要对市场机制有深刻的了解。除此之外，剥头皮通常更适合大型贸易商（鲸鱼）。利润目标的百分比往往较小，因此交易更大的头寸更有意义。

被动投资策略

被动投资策略可实现更轻松的方法，在这种情况下，投资组合的管理需要更少的时间和精力。尽管交易策略和投资策略之间存在差异，但交易最终意味着买卖资产以希望获利。

购买并持有

买入并持有是一种被动的投资策略，交易者可以购买打算长时间持有该资产的资产，而不受市场波动的影响。

这种策略通常用于长期投资组合中，其想法只是在不考虑时间的情况下进入市场。该策略背后的想法是，在足够长的时间范围内，时间或入门价格不会有太大关系。

买入持有策略几乎总是基于基本面分析，通常不会涉及技术指标。该策略也可能不会涉及仅偶尔偶尔监视一次投资组合的绩效。

虽然比特币和加密货币仅存在了十几年，但可以将HODL现象与买入并持有策略进行比较。但是，加密货币是一种风险较大且易变的资产类别。虽然购买和持有比特币是加密货币领域中众所周知的策略，但是购买和持有策略可能不适用于其他加密货币。

指数投资

通常，指数投资是指在传统市场上购买ETF和指数。但是，这种类型的产品也可以在加密货币市场中获得。不仅在集中式加密货币交易中，而且在分散式金融（DeFi）运动中。

加密索引背后的想法是采用一篮子加密资产，并创建一个跟踪其综合性能的令牌。该篮子可以由类似部门的硬币组成，例如隐私硬币或实用程序令牌。或者，也可以是完全其他的东西，只要它具有可靠的价格供给即可。如您所想，这些令牌中的大多数都严重依赖于区块链预兆。

投资者如何使用加密指数？例如，他们可以投资于隐私硬币指数，而不是选择单个隐私硬币。这样，他们可以将隐私硬币作为一个部门进行投注，同时消除了下注单个硬币的风险。

在未来几年中，代币化指数投资可能会变得越来越流行。它为在区块链行业和加密货币市场上投资提供了一种更轻松的方法。

总结思想

设计适合您的财务目标和个性风格的加密交易策略并非易事。我们经历了一些最常见的加密交易策略，因此希望您能找出最适合您的一种。

为了找出真正有效的方法和无效的方法，您应该遵循并跟踪每种交易策略，而不会违反您设定的规则。创建交易日志或工作表也很有帮助，因此您可以分析每种策略的绩效。

但值得注意的是，您不必永远遵循相同的策略。有了足够的数据和交易记录，您应该能够调整和调整您的方法。换句话说，您的交易策略应随着您获得交易经验而不断发展。

将投资组合的不同部分分配给不同的策略也可能是有益的。这样，您可以在行使适当的风险管理的同时跟踪每种策略的绩效。