介绍

无论你的投资组合有多大，你都需要进行适当的风险管理。否则，你可能会很快耗尽你的账户，遭受相当大的损失。一个管理不善的交易可能会毁掉几周甚至几个月的进展。

或者说投资的基本目标是避免做出情绪化的决定。因为涉及到财务风险，情绪会起到很大的作用。你需要能够检查它，以便不影响你的交易和投资决策。这就是为什么在投资和交易活动中可以遵循一套规则。

让我们称这些规则为你的交易系统。该系统的目的是管理风险，但同样重要的是，它有助于消除不必要的决策。这样，到时候，你的交易系统就不允许你做出草率冲动的决定。

在设置这些系统时，您需要考虑一些事情。你的投资前景如何？你的风险承受能力是多少？你能拿多少钱去冒险？我们可能会想到很多其他方面，但在本文中，我们将专注于一个具体方面，即如何调整单笔交易的头寸大小。

要做到这一点，首先你需要确定你的交易账户有多大，你愿意为一笔交易承担多大的风险。

00-1010尽管这似乎是一个简单甚至多余的步骤，但它是一个有效的考虑因素。特别是当你是一个初学者时，将投资组合的一些部分分配给不同的策略可能会有所帮助。这样，你可以更准确地跟踪采用不同策略的进度，减少冒险的几率。

举个例子，假设你相信比特币的未来，在你的硬件钱包里有一个长期头寸。最好不要把它算作你交易资金的一部分。

这样，确定一个账户的大小，只是看一下可以分配给某个具体交易策略的可用资金。

00-1010第二步，确定你的账户风险。这包括确定你愿意在单笔交易中承担风险的可用资本的百分比。

00-1010在传统金融界，有一种投资策略叫做2%法则。根据这一规则，交易者在单笔交易中承担的风险不应超过其账户的2%。好吧，仔细研究一下这到底意味着什么，但首先，让我们对它进行调整，使其更适合动荡的加密货币市场。

2%法则是一种适合通常只需要进入少数长期仓位的投资方法的策略。此外，它通常是为比加密货币波动性更低的工具量身定制的。如果你是一个比较活跃的交易者，尤其是你刚开始交易的时候，比这更保守一点可能会救你一命。在这种情况下，我们将其修改为1%规则。

这个规则规定你交易的风险不能超过你账户的1%。这是不是意味着你只用可用资金的1%进行交易？绝对不行！这只意味着，如果你的交易思路是错误的，你的止损被打了，你只会损失账户的1%。

如何确定帐户大小

到目前为止，我们已经确定了我们账户的规模和风险。那么，我们如何确定单笔交易的持仓大小呢？

看看我们的贸易概念无效在哪里。

这是一个适用于几乎所有策略的重要考虑因素。谈到交易和投资，亏损总是游戏的一部分。其实这是肯定的。这些都是碰运气的游戏，即使是最好的交易者也总是对的。事实上，有些交易者犯的错误可能远远超过正确的说法，但他们仍然可以获利。这怎么可能呢？归根结底，正确的风险管理，制定交易策略并坚持下去。

所以，每一个经营理念都必然有一个无效点。这是我们说的：我们最初的想法是错误的，我们应该摆脱这种情况，以减少进一步的损失。在更实际的层面上，这只意味着我们在哪里设置止损单。

确定这一点的方法完全基于个人的交易策略和具体的设置。故障点可以基于技术参数，例如支撑或阻力区域。也可以基于指标、市场结构细分或者完全其他方面。

没有一个放之四海而皆准的方法来确定你的止损。你必须自己决定哪个策略最适合你的风格，然后根据这个策略确定失败点。

如何确定账户风险

所以，现在，我们有了计算头寸大小所需的所有元素。假设我们有一个5000美元的账户。我们确定单笔交易的风险不超过1%。这意味着我们在单笔交易中的损失不能超过50美元。

可以说，我们已经完成了对市场的分析，确定我们的交易思路在刚进场时是5%无效的。事实上，当市场对我们不利5%时，我们退出交易，并承担50美元的损失。换句话说，我们5%的仓位应该是我们账户的1%。

账户规模5000美元账户风险1%故障点(到止损点的距离)5%计算头寸规模的公式如下：

头寸=账户规模x账户风险/无效点头寸规模=5000美元x 0.01/0.05美元1000美元=5000美元x 0.01/0.05该交易的头寸规模为1000美元。遵循这个策略，在失败时退出，你可以减少更大的潜在损失。为了正确地执行这个模型，你还需要考虑你将要支付的费用。此外，您应该考虑潜在的滑点，尤其是当您交易流动性低的工具时。

为了说明这是如何工作的，让我们将故障点增加到10%，所有其他条件都相同。

size=$ 5000 x 0.01/0.1 $ 500=$ 5000 x 0.01/0.1现在，我们的止损距离是第一次进场的两倍。因此，如果我们想承担相同的账户风险，我们可以将头寸规模减少一半。

00-1010基于一些任意的策略来计算位置调整大小是不可行的。涉及到确定账户风险，在进入交易前检查交易思路哪里无效。

这个策略的另一个重要方面是执行力。确定好仓位大小和无效点后，一旦交易成功就不要再套了。

学习这些风险管理原则的最好方法是通过

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