合约总爆仓怎么回事|合约总爆仓原理及应对方法
一、合约总爆仓是什么?
合约总爆仓是指合约市场中,当前市场价格远低于借贷双方持仓成本,导致还款能力不足,无法继续支持仓位,进而引发其它人做出追加保证金或平仓操作,恶性循环最终导致全局爆仓。
二、合约总爆仓原理
合约市场中的杠杆交易(leverage trading)是助力于投资者获得更高回报的重要手段,可以通过小额本金控制大额仓位,同时也意味着交易者的亏损倍数也会扩大。
在合约市场中,投资者需要设置保证金以帮助控制风险,保证金低于合同规定的一定比例时,会被系统强制平仓。但如果有大量用户的保证金比例低于这个标准,加上强行平仓造成的市场涨跌导致更多人保证金比例降低引发平仓,最后引起连锁反应,市场更加恶性的崩盘。这就是合约总爆仓的原理。
三、如何防范合约总爆仓
防范措施主要包括预留较充足保证金,设置止损线,对市场风险有准确判断和适时调整仓位等。
首先,投资者应该保持足够的反脆弱性,即拥有较宽裕的保证金余额,避免被强制平仓。保证金比例应不低于合同规定的最低比例,且建议有比最低要求更高的保证金比例。同时,合理进行多仓与空仓分配也有助于降低合约总爆仓的风险。
其次,在交易过程中,明确止损线并设定好止盈止损单,严格遵守自己的交易策略,及时平仓是极为必要的。
最后,一定要具备市场风险意识,随时关注市场新闻和行情,不盲目跟风,根据市场情况调整自己的仓位和策略,才能更好地防范风险。
四、常见问答
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1、加密货币的合约总爆仓是否常见?
是的,随着加密货币市场的飞速发展,加密货币合约总爆仓也变得越来越普遍。
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2、如何判断保证金比例是否足够?
建议将较为安全的保证金比例设置在50%以上,但还需要根据自己的实际情况和风险承受能力来确定。
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3、止损线设置有哪些技巧?
一般采取“乘客思想”来设定止损线,即最大可忍受的损失将本金的5%用作止损线。
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4、合约总爆仓后能否再次交易?
可以,但一定要认真分析之前的交易失误,并重新制定投资策略。
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5、如何避免被系统强制平仓?
提醒您合理规划仓位,及时设定止盈止损单,做好风险防范。