介绍

从加密货币交易中获利的方式数不胜数。交易策略可以帮助你把这些技术组织成一个你可以遵循的一致的框架。通过这种方式，您可以持续监控和优化您的加密货币策略。

在建立交易策略时，你需要考虑两个主要思路：技术分析(TA)和基本分析(FA)。区分哪种策略适用于哪种策略，但是在继续之前，请确保您理解这些概念之间的差异。

由于有许多不同的交易策略，一些最常见的被涵盖。本文主要研究加密货币交易策略。然而，这些也可能适用于其他金融资产，如外汇、股票、期权或黄金等贵金属。

那么，要不要设计自己的交易策略呢？这篇文章将为你提供如何应对加密市场投机的基本知识。有了可靠的交易策略，你更有可能实现你的交易和投资目标。

00-1010我们可以把交易策略描述为你所有交易活动的详尽计划。您创建的框架可以指导您完成所有交易。

交易计划可以消除许多不必要的决策，因此也有助于降低财务风险。虽然交易策略不是强制性的，但有时可以救命。如果市场(以及未来)出现意外情况，你的交易计划应该定义你的反应，而不是你的情绪。换句话说，制定交易计划可以让你为可能的结果做好准备。它可以防止你做出草率和冲动的决定，这往往会导致巨大的经济损失。

例如，一个全面的交易策略可能包括以下内容：

你交易什么资产类别？你需要什么？你使用什么工具和指标？什么触发了你的进场和出场(你的止损位)？是什么决定了你仓位的大小？你如何记录和衡量你的投资组合的表现？此外，你的交易计划可能包含其他一般准则，甚至一些小细节。比如你可以定义自己周五不交易，或者你觉得累了或者困了就不交易。或者，你可以设置一个交易时间表，这样你就可以只在一周的某几天交易。你周末一直在查比特币价格吗？一定要在周末前平仓。这种个性化的指导也可以包含在你的交易策略中。

制定交易策略还可能包括通过回溯测试和前瞻测试进行验证。例如，你可以在币安期货测试网上交易票据。

在本文中，请仔细考虑两种交易策略：主动和被动。

你很快就会看到，交易策略的定义不一定严格，它们之间可能会有重叠。事实上，可能值得考虑通过组合多种策略的混合方法。

00-1010主动策略需要更多的时间和精力。我们称之为主动，因为它们涉及持续的监控和频繁的投资组合管理。

00-1010日内交易可能是最著名的主动交易策略。所有活跃的交易者都是日内交易者，这是一个普遍的误解，但这不是真的。

日内交易包括在同一天进出头寸。因此，日内交易者的目标是利用日内价格变化，即一个交易日内发生的价格变化。

术语“日内交易”来自传统市场，交易只在一天的特定时间开放。因此，在那些市场中，当交易暂停时，日内交易者绝不会持仓过夜。

大多数数字货币交易平台一年365天，一天24小时开放。因此，当涉及到加密货币市场时，日间交易在略有不同的背景下使用。通常指短线交易，交易者在24小时或更短时间内进出头寸。

日内交易者通常使用价格行为和技术分析来制定交易思路。此外，他们可能会采用许多其他技术来发现市场的低效率。

在同一天交易加密货币对一些人来说可能是高利润的，但它通常压力大，要求高，可能涉及高风险。所以建议资深交易员进行日内交易。

00-1010摇摆交易是一种长期交易策略，涉及持仓一天以上，但通常不超过几周或一个月。在某些方面，摇摆交易介于日交易和趋势交易之间。

换妻者通常试图利用波动性，这需要几天或几周才能结束。摇摆交易者可能结合技术和基本因素来发展他们的交易理念。自然，基本的变化可能需要更长的时间来完成，这就是基本分析发挥作用的地方。即便如此，图表形状和技术指标在波动交易策略中也能发挥重要作用。

对于新手来说，摇摆交易可能是最方便的主动交易策略。与当日交易相比，摆动交易的显著优势是需要更长的时间才能发挥出来。但是，它们足够短，所以跟踪交易不会太难。

这给了交易者更多的时间来考虑他们的决定。在大多数情况下，他们有足够的时间对交易的进展做出反应。通过周转交易，可以更快、更合理地做出决策。另一方面，日内交易通常需要快速决策和快速执行，对于新手来说并不理想。

00-1010有时被称为持仓交易。趋势交易是一种策略，包括持有一个职位更长的时间，通常至少几个月。顾名思义，趋势交易者试图利用方向趋势。趋势交易者可能在上升趋势时进入多头仓位，在下降趋势时进入空头仓位。

趋势交易者通常使用基本面分析，但并不总是这样。即便如此，基本面分析仍然会考虑可能需要很长时间才能完成的事件，而这正是趋势交易者试图利用的。

趋势策略假设标的资产将继续向趋势方向移动。但是，趋势交易者也必须考虑趋势反转的可能性。因此，他们也可以将移动平均线、趋势线和其他技术指标纳入他们的策略中，以试图提高他们的成功率和降低金融风险。

如果初学者正确进入

行尽职调查并管理风险，趋势交易可能是理想的选择。

剥头皮

剥头皮交易是目前最快的交易策略之一。黄牛没有尝试利用大动作或引人注目的趋势。它的策略着重于一遍又一遍地利用小动作。例如，通过买卖价差，流动性缺口或其他市场低效率获利。

黄牛不打算长期保持自己的位置。头皮交易员在几秒钟内打开和关闭头寸是很常见的。这就是为什么剥头皮经常与高频交易（HFT）相关联的原因。

如果交易者发现反复出现的市场低效率并且可以利用，则剥头皮交易可能是一种特别有利可图的策略。每次发生时，他们都可以赚取微薄的利润，随着时间的流逝而累积。对于具有较高流动性的市场来说，剥头皮通常是理想的选择，在这种市场中进出头寸相对平稳且可预测。

剥头皮是一种高级交易策略，由于其复杂性，因此不建议初学者使用。它还需要对市场机制有深刻的了解。除此之外，剥头皮通常更适合大型贸易商（鲸鱼）。利润目标的百分比往往较小，因此交易更大的头寸更有意义。

被动投资策略

被动投资策略可实现更轻松的方法，在这种情况下，投资组合的管理需要更少的时间和精力。尽管交易策略和投资策略之间存在差异，但交易最终意味着买卖资产以希望获利。

购买并持有

买入并持有是一种被动的投资策略，交易者可以购买打算长时间持有该资产的资产，而不受市场波动的影响。

这种策略通常用于长期投资组合中，其想法只是在不考虑时间的情况下进入市场。该策略背后的想法是，在足够长的时间范围内，时间或入门价格不会有太大关系。

买入持有策略几乎总是基于基本面分析，通常不会涉及技术指标。该策略也可能不会涉及仅偶尔偶尔监视一次投资组合的绩效。

虽然比特币和加密货币仅存在了十几年，但可以将HODL现象与买入并持有策略进行比较。但是，加密货币是一种风险较大且易变的资产类别。虽然购买和持有比特币是加密货币领域中众所周知的策略，但是购买和持有策略可能不适用于其他加密货币。

指数投资

通常，指数投资是指在传统市场上购买ETF和指数。但是，这种类型的产品也可以在加密货币市场中获得。不仅在集中式加密货币交易中，而且在分散式金融（DeFi）运动中。

加密索引背后的想法是采用一篮子加密资产，并创建一个跟踪其综合性能的令牌。该篮子可以由类似部门的硬币组成，例如隐私硬币或实用程序令牌。或者，也可以是完全其他的东西，只要它具有可靠的价格供给即可。如您所想，这些令牌中的大多数都严重依赖于区块链预兆。

投资者如何使用加密指数？例如，他们可以投资于隐私硬币指数，而不是选择单个隐私硬币。这样，他们可以将隐私硬币作为一个部门进行投注，同时消除了下注单个硬币的风险。

在未来几年中，代币化指数投资可能会变得越来越流行。它为在区块链行业和加密货币市场上投资提供了一种更轻松的方法。

总结思想

设计适合您的财务目标和个性风格的加密交易策略并非易事。我们经历了一些最常见的加密交易策略，因此希望您能找出最适合您的一种。

为了找出真正有效的方法和无效的方法，您应该遵循并跟踪每种交易策略，而不会违反您设定的规则。创建交易日志或工作表也很有帮助，因此您可以分析每种策略的绩效。

但值得注意的是，您不必永远遵循相同的策略。有了足够的数据和交易记录，您应该能够调整和调整您的方法。换句话说，您的交易策略应随着您获得交易经验而不断发展。

将投资组合的不同部分分配给不同的策略也可能是有益的。这样，您可以在行使适当的风险管理的同时跟踪每种策略的绩效。

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