2022什么是合约交易?一文读懂什么是合约交易

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2022什么是合约交易?一文读懂什么是合约交易

2022-10-06币圈百科404

合约交易在2013年出现在币圈,但当时只有少数投资者相信。随着比特币的兴起,越来越多的投资者对虚拟货币产生了兴趣,这也导致了近年来合约交易的兴起。但是币圈的新手对合约交易可以说一无所知,但是听说很多投资者通过合约交易赚了很多钱,想投资,但是因为连合约交易是什么都不知道,更别说操作合约交易了。

那么,什么是合约交易呢?下面小编W就给大家普及一下什么是合同交易?

什么是合同交易

合同交易是指买卖双方在未来某个时间以指定的价格接受一定数量的某种资产的协议。

合约交易的交易对象是交易所统一制定的标准化合约,交易所规定商品种类、交易时间、数量等标准化信息。合同代表了买卖双方的权利和义务。

简单来说就是:现在预约在未来某个时间和地点交易一定数量的某种商品。

合约交易是金融衍生品的一种,是相对于现货市场的交易。在期货合约交易中,用户可以通过判断涨跌来选择买入多头合约或卖出空头合约,从而获取价格上涨或下跌的收益。

合同根据交付方式的不同,可分为永久合同和定期合同。

两者的主要区别在于,定期合同有固定的交割日,而永久合同没有。其中,定期合同根据交付时间分为三类:当周合同、下周合同和季度合同。

那么现货交易和期货交易有什么区别呢?一般来说,现货交易是单手交割。我们在交易平台上买卖Token,都属于现货交易。“期货”是相对于“现货”而言的。期货交易,顾名思义,就是这种交易发生在未来(远期)。

举个例子:假设张三是个比特币矿工,每个月能挖出10个比特币。最近比特币价格飞速飙升。张三虽然很高兴,但也担心接下来一个月价格会有所回落,因为离2020年比特币挖矿奖励减半还很远。推测牛市不会这么快到来。

张三的朋友李四是乐观主义者,认为牛市已经开始,未来一个月价格会更高。于是,张三和李四约定,6月30日将6月份挖掘出来的10个比特币全部以现价5.4万元卖给李四。

张三与李四的交易属于期货交易。在这个例子中,交易发生在未来(6月30日),事先约定了交易价格(54000)蓑衣网小编2022,交易是实物(比特币)。

所以,一个期货交易至少包括:交易时间(称为“交割时间”)、价格(称为“交割价格”)、未来发生的交易对象(称为“标的”)。

在这个例子中,虽然交易的比特币在形式上是“虚拟的”,但仍然属于“实物交割”,因为李四最终会得到真实的比特币。实物交割的期货交易,卖方需要实际持有实物(张三需要比特币)。

期货交易中的标的物可能不是实物,而是一些指数,比如比特币的价格指数。美国CME和CBOE推出的比特币期货,都是以比特币价格指数为标的,而不是正版比特币,所以不是实物交割。很多业内人士特别期待的Bakkt,会推出实物形式的比特币期货,也就是正版比特币。

数字货币合约交易的作用:

1。对冲,对冲风险的作用。

目前合约对使用者来说主要可以起到两个作用,即拓宽范围和对冲风险。以小博大很好理解,就是通过杠杆放大收益,而拿合约做风险对冲的大多是矿工。风险对冲的原理是:

如果BTC价格上涨,期货亏损,BTC数量减少,总价值基本不变。

如果BTC价格下跌,那么期货就赚了,BTC数量增加,总价值不变。

在期货市场上买卖与现货品种和数量相同,但方向相反的期货合约。用一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,以规避价格风险。期货价格受现货价格和经济因素的制约,存在交割机制。从长期来看,期货和现货价格是一致的。

除此之外,有了合约,当价格单边上涨或下跌时,就会有一种相反的力量推动价格回到相对理想的状态,去控制现货市场价格,使其短期的非理性价格回归理性。

2。增加资产的流动性,有利于更多机构投资者的进入。

由于许多机构投资者不能直接投资比特币,大交易所推出的衍生品让这类投资者有了进入比特币市场的渠道。

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根据研究机构Autonomous Next的数据,2017年10月,投资比特币等数字货币的基金有124只,基金持有的数字货币资产总价值为23亿美元。到目前为止,基金数量已经超过500只,管理的资产在100-150亿美元之间。快速增长的基金公司和投资机构进一步降低了投资门槛,增加了各种虚拟资产的流动性。

3。扩大交易方式,争夺比特币的定价权。

合约交易使虚拟资产交易策略多样化,即做空或做多。同时现货市场和合约市场会相互引导,使得整个数字货币市场的成交量增加。

其期货交易中衍生品的交易量远高于实物黄金。难以在现货市场取得优势的机构投资者,可以通过主导衍生品市场来反作用于现货市场。

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